# JOBDESK — Account Payable
Kode: FIN-AP-01 · Versi: 2 · Berlaku: 1 Agu 2026 · Status: Tetap
Departemen: A&G (Finance) · Level: Staff · Lokasi: kantor finance

## Kedudukan
Atasan langsung: Financial Controller · Bawahan: — · Deputi saat absen: ditunjuk Financial Controller sesuai kebutuhan

## Tujuan Posisi
Memastikan setiap vendor dibayar sesuai term dan tanpa kesalahan — karena hubungan baik dengan vendor bahan baku dan jasa adalah fondasi operasional resort, dan keterlambatan pembayaran bisa mengganggu pasokan yang dirasakan tamu.

## Tugas Utama
**Harian:**
1. Memverifikasi invoice vendor terhadap PO & bukti receiving sebelum diajukan pembayaran.
2. Mencatat & menjadwalkan pembayaran vendor sesuai term kontrak (due date, cara bayar).
**Mingguan:** 3. Menyusun rekap hutang jatuh tempo mingguan untuk Financial Controller. 4. Merekonsiliasi statement vendor dengan catatan internal, menindaklanjuti selisih.
**Periodik:** 5. Menyusun laporan aging hutang bulanan. 6. Mendukung audit internal/eksternal terkait hutang usaha.

## Tugas Tambahan
- Mendukung Purchasing Coordinator dalam klarifikasi invoice/PO yang tidak sesuai.
- Tugas lain yang wajar, sesuai kompetensi, atas arahan atasan langsung — tidak mengurangi hak & tidak melanggar K3.

## Standar Hasil & KPI
| Ukuran | Target | Bobot | Cara Monitoring | Pilar |
|---|---|---|---|---|
| Akurasi verifikasi invoice vs PO/receiving | 100% | 30% | Sistem PO/receiving, otomatis (matching 3-way) | Financial |
| Ketepatan waktu pembayaran vendor sesuai term | ≥98% | 25% | Timestamp sistem pembayaran, otomatis | Financial |
| Selisih rekonsiliasi statement vendor | 0/bulan | 20% | Rekonsiliasi finance system, direkap bulanan | Financial |
| Kehadiran & ketepatan waktu | ≥98% | 15% | Absensi HotelCrew, otomatis | Operational Reliability |
| Training & kompetensi (course mingguan) | 100% | 10% | University, otomatis | Operational Reliability |

## Wewenang & Batas
Boleh memutuskan sendiri: penjadwalan pembayaran rutin sesuai term standar, permintaan klarifikasi invoice ke vendor/Purchasing.
Wajib eskalasi: invoice tidak sesuai PO/receiving bernilai besar → Financial Controller; permintaan pembayaran di luar term/mendesak → Financial Controller; sengketa vendor → Financial Controller.

## Hubungan Kerja
Internal: Financial Controller (approval & laporan), Purchasing Coordinator/Officer (verifikasi PO), General Cashier (proses pembayaran), Bookkeeper & Tax (pencatatan). Eksternal: vendor/supplier.

## Kompetensi & Kualifikasi
Pendidikan: D3/S1 akuntansi diutamakan; pengalaman AP/finance hotel ≥1 tahun menjadi nilai tambah.
Sertifikat: —.
Kompetensi wajib (skill matrix): ADM-01 Lv3 (kasir umum & petty cash, dasar prosedur pembayaran) · ADM-04 Lv2 (purchasing & receiving, untuk matching PO) · ADM-11 Lv3 (excel) · GEN core Lv2.

## Kondisi Kerja & Keselamatan
Shift: jam kantor (Senin–Jumat), lembur saat closing bulanan. Fisik: kerja kantor/desk mayoritas shift. Risiko: minimal — kerahasiaan data pembayaran (SOP akses data terbatas).

## Jenjang Karier
Trainee/DW → **Account Payable** → Senior AP → Financial Controller (jalur silang, syarat tambahan sesuai posisi)
Syarat naik: ADM-01/04/11 Lv4 + KPI ≥85 (6 bln) + lulus LDR-L1.

## Pengesahan
Disusun: Financial Controller · Direview: Human Capital Manager · Disetujui: GM
Acknowledge: tanda tangan digital karyawan di app (hash + timestamp)
Riwayat versi: v1 1 Agu 2026 — dokumen awal. v2 7 Jul 2026 — tambah kolom
Pilar pada KPI (cascade 4 pilar korporat, lihat `kpi/SASARAN-MUTU-CORPORATE.md`).
